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蔚來(lái)汽車(chē)今年已融資2億美元,計(jì)劃交付兩款新車(chē)型

    在宣布完成1億美元融資一周后,蔚來(lái)汽車(chē)在融資層面又有了新消息。2月14日,蔚來(lái)汽車(chē)宣布與兩家與其無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,蔚來(lái)將以非公開(kāi)發(fā)行的方式向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券。該交易預(yù)計(jì)不晚于2020年2月19日完成。

    而一周前的2月6日和今年1月份,蔚來(lái)汽車(chē)以類(lèi)似方式進(jìn)行了兩筆融資,累計(jì)金額約為1億美元,目前均已完成。至此,2020年蔚來(lái)宣布的所有非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券在全部完成后,融資總額將達(dá)到2億美元。蔚來(lái)汽車(chē)表示,公司目前有若干其他融資項(xiàng)目正在進(jìn)行,其結(jié)果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性,公司會(huì)遵循相應(yīng)法律要求,適時(shí)披露重要進(jìn)展或信息。

    此次向購(gòu)買(mǎi)方發(fā)行的債券利率為零,將于2021年2月4日到期。債券到期前,債券持有人有權(quán)以如下價(jià)格轉(zhuǎn)換部分或全部債券為公司A類(lèi)普通股 (或ADS):(a) 從發(fā)行日之后的6個(gè)月起,以每股3.07美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換;或(b) 如果公司因融資目的發(fā)行股票,可選擇以該發(fā)行股票的每股價(jià)格轉(zhuǎn)換。

    2020年受突發(fā)疫情的影響,業(yè)內(nèi)認(rèn)為資本市場(chǎng)將經(jīng)歷一段時(shí)間的下跌。作為我國(guó)唯一一家實(shí)現(xiàn)IPO的新造車(chē)企業(yè),蔚來(lái)汽車(chē)在去年受內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)表現(xiàn)的影響,股價(jià)跌宕起伏,最低甚至逼近1美元的退市邊緣,不過(guò)隨著交付量的持續(xù)提升,其股價(jià)從去年11月份開(kāi)始逐步攀升。受2019年12月30發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)利好,其股價(jià)整體進(jìn)一步攀升。

    蔚來(lái)汽車(chē)第三季度總收入為18億元,相比第二季度增加21.8%;第三季度經(jīng)營(yíng)性虧損為24億元,雖然仍未能擺脫虧損,但虧損額同上季度相比下降25.3%,和去年同期相比收窄了14.3%。這一虧損數(shù)字與蔚來(lái)此前披露的虧損數(shù)據(jù)疊加后,其累計(jì)虧損約為258億元。

    與此同時(shí),當(dāng)期財(cái)報(bào)還顯現(xiàn)出蔚來(lái)汽車(chē)毛利率的提升和成本控制的效果,并基于持續(xù)攀升的銷(xiāo)量走勢(shì),預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收環(huán)比上漲53%。今年開(kāi)年以來(lái),蔚來(lái)汽車(chē)股價(jià)在疫情爆發(fā)前整體呈攀升趨勢(shì),盤(pán)中股價(jià)在1月22日達(dá)到5.65美元的頂峰,隨后呈下跌趨勢(shì),近日穩(wěn)定在4美元左右。

    突發(fā)疫情對(duì)國(guó)內(nèi)多家上市車(chē)企的股價(jià)都造成影響,并且對(duì)車(chē)企的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)沖擊。國(guó)內(nèi)車(chē)企復(fù)工時(shí)間全面晚于法定的1月31日,多數(shù)在2月10日才開(kāi)始復(fù)工,湖北省等重疫區(qū)復(fù)工時(shí)間甚至推遲至2月21日。目前已有超七成車(chē)企復(fù)工,但有數(shù)據(jù)顯示整車(chē)生產(chǎn)基地的復(fù)產(chǎn)率僅32.2%。這將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)營(yíng)收日損失近150億元。

    蔚來(lái)汽車(chē)已于2月10日開(kāi)啟復(fù)工,其生產(chǎn)基地合作方江淮汽車(chē)也已經(jīng)在同一日開(kāi)啟復(fù)工。盡管已是最早復(fù)工的一批企業(yè),但延遲復(fù)工依然給蔚來(lái)帶來(lái)影響,近日有消息稱(chēng)蔚來(lái)延遲發(fā)放1月工資,蔚來(lái)對(duì)此回應(yīng)稱(chēng),這是疫情帶來(lái)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理節(jié)奏的變化所致。同時(shí),蔚來(lái)發(fā)起了一項(xiàng)員工自愿參與的十三薪置換成限制性股票的計(jì)劃。

    由于消費(fèi)者多數(shù)處于戶(hù)內(nèi)謹(jǐn)慎防護(hù)狀態(tài),終端消費(fèi)需求十分低迷,這對(duì)急需通過(guò)銷(xiāo)售上量來(lái)獲得現(xiàn)金流的新造車(chē)企業(yè)而言,壓力更大。在此種情況下,各大車(chē)企都開(kāi)啟了線上直播、“非接觸式”購(gòu)車(chē)等措施來(lái)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo),并推出了贈(zèng)送免疫防護(hù)包、免費(fèi)充電等優(yōu)惠促銷(xiāo)福利。

    蔚來(lái)汽車(chē)是疫情之后第一家由公司組織線上直播營(yíng)銷(xiāo)的車(chē)企,此前其也采用線上訂購(gòu),線下交付的營(yíng)銷(xiāo)模式,具備較好的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)。但業(yè)內(nèi)調(diào)查顯示用戶(hù)線上購(gòu)車(chē)意愿并不強(qiáng)烈,此次疫情之下的線上營(yíng)銷(xiāo)訂單轉(zhuǎn)化率,包括蔚來(lái)在內(nèi)的多家車(chē)企都未曾披露,但業(yè)內(nèi)認(rèn)為,這至少能夠提升新造車(chē)企業(yè)的品牌影響力。

    目前,1月份車(chē)市銷(xiāo)量已經(jīng)出爐。受疫情、春節(jié)雙重影響,1月份乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)計(jì)(受春節(jié)假期、新冠肺炎疫情影響,個(gè)別車(chē)企的銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)不是很到位)分別完成144.4萬(wàn)輛和161.4萬(wàn)輛。其中,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)計(jì)分別完成4.0萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛,同比分別下降55.4%和54.4%。

    蔚來(lái)汽車(chē)也于近日公布,1月整體交付量達(dá)1598臺(tái),同比下滑11.5%。不過(guò),按1月份僅16個(gè)有效交付日來(lái)算,蔚來(lái)汽車(chē)日均交付數(shù)達(dá)100臺(tái),同比提升22.0%。其中ES6交付1493臺(tái),ES8交付105臺(tái)。自2018年6月開(kāi)始交付以來(lái),蔚來(lái)全品牌累計(jì)交付33511臺(tái)。蔚來(lái)汽車(chē)1月份交付量位列新造車(chē)企業(yè)第一,理想和威馬汽車(chē)緊隨其后。與此同時(shí),特斯拉1月在華產(chǎn)量高達(dá)2625臺(tái),高于所有新造車(chē)企業(yè),其后續(xù)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)或?qū)⑹箛?guó)內(nèi)其他車(chē)企承壓。

    蔚來(lái)今年計(jì)劃交付兩款新車(chē)型。去年12月29日,蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布了第三款量產(chǎn)車(chē)型智能電動(dòng)轎跑SUV EC6,預(yù)計(jì)在2020年7月公布價(jià)格和配置,9月份正式開(kāi)啟交付。此外,蔚來(lái)還發(fā)布了新版ES8,計(jì)劃2020年4月開(kāi)始交付。渠道方面,截至2020年1月31日,蔚來(lái)已在全國(guó)開(kāi)設(shè)83家門(mén)店,其中包括22家蔚來(lái)中心和61家蔚來(lái)空間,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)59座城市,計(jì)劃今年年底實(shí)現(xiàn)NIO House和NIO Space累計(jì)增長(zhǎng)至200家。

    與此同時(shí),蔚來(lái)汽車(chē)曾表示,2020年還有一項(xiàng)重要的工作是毛利的提升,對(duì)于今年全年毛利轉(zhuǎn)正完全有信心。但疫情或?qū)⒔o這一目標(biāo)的完成增加不確定性,目前疫情何時(shí)結(jié)束還未能定論。 

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2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
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《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。

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