50元一斤的豬肉誕生，抄底豬肉概念股的好時(shí)機(jī)？[圖]

    近日，朋友圈流行的一句話恐怕就是:二師兄的肉比師傅的肉還值錢(qián)。連向來(lái)不怎么愛(ài)吃豬肉的金姐都發(fā)現(xiàn)想當(dāng)年我對(duì)豬肉愛(ài)理不理,如今豬價(jià)已經(jīng)讓我高攀不起.

    來(lái)自農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)顯示，截至8月23日下午2點(diǎn)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為30.79元/公斤，比21日上升0.8%，而這個(gè)價(jià)格和一個(gè)月之前相比，漲幅達(dá)到26%。

    國(guó)家部門(mén)公布的是生豬價(jià),到消費(fèi)者手里其實(shí)更高。北京部分超市的豬肋排已經(jīng)超過(guò)50元每斤,反正金姐長(zhǎng)這么大第一次見(jiàn)。

    目前豬價(jià)漲勢(shì)引發(fā)各界關(guān)注，從絕對(duì)價(jià)格看，豬價(jià)已經(jīng)超越以往歷次周期高點(diǎn)。那么本次豬肉是怎么漲起來(lái)的呢?

    首先，產(chǎn)量大幅下降毋庸置疑，這也是最根本的決定因素；

    中國(guó)肉類(lèi)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼政策研究室主任高觀表示，非洲豬瘟造成的豬肉減產(chǎn)是此次豬肉價(jià)格大漲的主要原因。

    從相關(guān)渠道查詢(xún)數(shù)據(jù)得知,國(guó)內(nèi)7月能繁母豬存欄同比降幅已超過(guò)30%，并且產(chǎn)能下降還在持續(xù)。政策雖已開(kāi)始鼓勵(lì)各地恢復(fù)生產(chǎn)，但產(chǎn)能觸底回升不是短期內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)的。

    為什么存欄下降呢,前期東北發(fā)生了非洲瘟疫情背景下，生豬存欄半年內(nèi)下降了7000—8000萬(wàn)頭，預(yù)期在未來(lái)半年肥豬出欄會(huì)少7000—8000萬(wàn)頭，甚至更多。因此，生豬價(jià)格不斷波動(dòng)上漲已然是大勢(shì)所趨。

    其次，補(bǔ)充供應(yīng)來(lái)源有限，僅能彌補(bǔ)部分缺口；

    從豬肉的其他補(bǔ)充供應(yīng)來(lái)源來(lái)看，進(jìn)口增量有限，堪稱(chēng)杯水車(chē)薪。主要的來(lái)源地就是歐洲和美洲。最大的來(lái)源地——歐盟已對(duì)華大量出口，沒(méi)有繼續(xù)增長(zhǎng)的空間。

    東歐也在爆發(fā)非洲豬瘟，且其供應(yīng)量也比較小。拉美巴西、墨西哥都是豬肉生產(chǎn)大國(guó)，都有出口增長(zhǎng)潛力。只不過(guò)打通進(jìn)口渠道需要時(shí)間。特別是墨西哥，目前具有對(duì)華出口資質(zhì)的廠商很少。其他國(guó)家如阿根廷，本身就是豬肉凈進(jìn)口國(guó)，象征意義更大于實(shí)際意義。按目前的形勢(shì)估計(jì)，今年豬肉進(jìn)口增量不大，預(yù)計(jì)不超過(guò)50萬(wàn)噸；更大的增長(zhǎng)可能會(huì)在明年。

    第三，需求的季節(jié)性變化將決定供需矛盾在短期內(nèi)的激化程度。

    以往這個(gè)季節(jié)都是淡季,但是今年產(chǎn)量下降,加上開(kāi)學(xué),中秋,國(guó)慶等節(jié)假日因素造成需求量上升,供應(yīng)不增，矛盾激化。

    那么未來(lái)豬肉會(huì)一直這么漲下去嗎?

    這個(gè)金姐覺(jué)得大家應(yīng)該放心,豬肉會(huì)漲但是不會(huì)漲到天上去.

    因?yàn)樨i價(jià)的上漲已經(jīng)引起了有關(guān)部門(mén)的注意和調(diào)控。8月21日，為了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，保障豬肉供應(yīng)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議推出五條措施：一是綜合施策恢復(fù)生豬生產(chǎn)；二是地方要立即取消超出法律法規(guī)的生豬禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定；三是發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，支持農(nóng)戶養(yǎng)豬；四是加強(qiáng)動(dòng)物防疫體系建設(shè)，提升疫病防控能力；五是保障豬肉供應(yīng)。

    根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，政府的補(bǔ)貼政策和社會(huì)資本對(duì)產(chǎn)能恢復(fù)有著明顯的推動(dòng)作用。中央財(cái)政補(bǔ)貼和社會(huì)資本開(kāi)始進(jìn)入之后豬價(jià)就會(huì)回落.不過(guò)從效果來(lái)看，從財(cái)政補(bǔ)貼落地到產(chǎn)能釋放一般需要點(diǎn)的時(shí)間。

    那么豬肉這種大漲的情況下能不能炒豬肉概念股票小賺一筆？

    豬價(jià)上漲周期自然帶來(lái)公司的超級(jí)利潤(rùn)，但值得注意的是，豬價(jià)與股價(jià)走勢(shì)卻并不總是同步。就本輪行情來(lái)看，今年前三個(gè)多月，豬概念股票爆發(fā)的時(shí)候并非豬價(jià)上漲最明顯的時(shí)期。同樣，最近全國(guó)性豬價(jià)漲價(jià)潮的到來(lái)，也并未為股價(jià)帶來(lái)特別明顯的利好支撐。股票市場(chǎng)主要炒作的是預(yù)期，豬價(jià)運(yùn)行主要看基本面。

    金姐查詢(xún)得知8月26日晚，豬肉概念股企業(yè)牧原食品股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“牧原股份”)發(fā)布2019年半年度報(bào)告。上半年，牧原股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.6億元，同比增長(zhǎng)29.87%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.56億元，同比下滑97.95%，虧損達(dá)到歷年同期最大。牧原股份表示，虧損主要由非洲豬瘟引起今年一季度豬肉銷(xiāo)售價(jià)格過(guò)低導(dǎo)致。

    雖然豬肉大漲但是相關(guān)豬肉龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)并未出現(xiàn)大漲,對(duì)股票價(jià)值支撐有限。

    雖然仍有一眾分析人士堅(jiān)定看好豬價(jià)上漲對(duì)股價(jià)帶來(lái)的利好提振，但有跡象顯示，部分投資者開(kāi)始逐漸獲利離場(chǎng)。這樣的趨勢(shì)下炒作豬肉概念風(fēng)險(xiǎn)真的不低.
不過(guò)豬肉短缺所帶來(lái)的動(dòng)物蛋白整體的供應(yīng)短缺，為市場(chǎng)帶來(lái)了一些其他投資機(jī)會(huì)。

    首先，雞蛋，一方面中秋備貨需求量大,另一方面秋冬季肉類(lèi)需求回升，豬源供應(yīng)短缺，推動(dòng)肉價(jià)大幅上漲雞蛋作為備選需求量也增加，雞蛋價(jià)格今年春節(jié)有望創(chuàng)下歷史最高價(jià)。

    其次，對(duì)于上市公司，對(duì)養(yǎng)豬企業(yè)來(lái)說(shuō)豬價(jià)上漲肯定是利好因素，但出欄量是否能夠保證，市場(chǎng)的疑慮很大。因此不確定性反而很高。肉雞企業(yè)更容易從豬價(jià)上漲中獲益。

    畢竟對(duì)于國(guó)人來(lái)說(shuō)吃不起豬了,雞蛋和雞肉是最大的替代,相關(guān)產(chǎn)業(yè)可以關(guān)注一下。