巴菲特一出手，這家公司立馬狂飆近400個(gè)億！黃金未來走勢(shì)又如何？[圖]

    黃金的利好因素太多，巴菲特也忍不住了。

    伯克希爾二季度只建倉(cāng)了一只股票，就是巴里克黃金公司。

    一直以來，巴菲特都對(duì)黃金投資不太感興趣，這次也是他旗下的伯克希爾首次大規(guī)模建倉(cāng)黃金類投資標(biāo)的。

    巴菲特的這次舉動(dòng)有了類似“點(diǎn)石成金”的效果，巴里克黃金公司開盤后一度漲近12%。

    伯克希爾斥資近40億追高巴里克黃金市值飆升385億

    今年二季度，該公司只建倉(cāng)了一只股票，即巴里克黃金，這也是巴菲特人生中首次大規(guī)模建倉(cāng)黃金股。

    據(jù)伯克希爾哈撒韋最新公布的13F報(bào)告，今年二季度該公司大量買入巴克里黃金公司(BarrickGoldCorporation)近2090萬股股票，截至二季度末，該部分持倉(cāng)市值約為5.63億美元。

    此消息一出，巴里克黃金應(yīng)聲大漲，一度漲近12%，市值飆升約55億美金，約合385億人民幣。

    今年一季度，巴里克黃金公司的股價(jià)在20美元左右徘徊，甚至一度觸及12美金的低點(diǎn)。而在二季度，該公司股價(jià)大幅上漲，股價(jià)一度漲至28美元，巴菲特的買入行為無異于“追高”。

    公開信息顯示，巴里克黃金公司是總部在加拿大的全球最大的金礦開采公司。

    值得注意的是，據(jù)伯克希爾哈撒韋最新13F報(bào)告，持倉(cāng)總市值從上一季的2420億美元下降至2024億美元，清倉(cāng)七只個(gè)股，減倉(cāng)11只個(gè)股，清倉(cāng)和減持集中在金融、能源、航空運(yùn)輸板塊。

    業(yè)內(nèi)人士稱：“巴菲特拋售銀行股、買入巴里克黃金是一場(chǎng)巨大的變化，其重要性再怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。這意味著巴菲特認(rèn)為全球央行已經(jīng)完全失去了控制，他們正在印刷數(shù)萬億美元，并殺死了法定貨幣，整個(gè)100萬億美元的全球基金業(yè)務(wù)剛剛被顛覆了。”

    以巴里克黃金公司二季度24.5美金的平均股價(jià)估算，巴菲特建倉(cāng)該公司約斥資5.1億美金，約合人民幣36億。這筆資金與伯克希爾龐大的資金儲(chǔ)備相比不值一提，伯克希爾·哈撒韋二季度財(cái)報(bào)顯示，公司二季度現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到1466億美元(約合10213億人民幣)，再創(chuàng)歷史新高。

    有網(wǎng)友直言，這點(diǎn)倉(cāng)位對(duì)于巴菲特來說不值一提。

    也有人指出，購(gòu)買黃金股的投資未必是巴菲特本人做出，也有可能是其旗下投資經(jīng)理買的。

    馬里蘭大學(xué)教授DavidKass認(rèn)為，從交易規(guī)模看，或許是兩位代理人庫(kù)姆斯(ToddCombs)及韋施勒(TedWeschler)的決策。Kass認(rèn)為，巴菲特在最近幾次股東大會(huì)上、致股東信中，都表示了對(duì)黃金投資的懷疑態(tài)度，但黃金突然出現(xiàn)在巴克希爾哈撒韋的投資組合中，目的或許是回避風(fēng)險(xiǎn)，以度過可能的艱難時(shí)期。

    此外，值得注意的是，13F報(bào)表只要求基金披露多頭頭寸，空頭頭寸無需披露，因而該報(bào)告難以反映一基金的持倉(cāng)全貌。
橋水也看多黃金加倉(cāng)幅度超30%

    上周，橋水基金也披露了最新的13F報(bào)告。在二季度，橋水對(duì)兩支黃金基金的加倉(cāng)幅度均超過30%。

    該報(bào)告顯示，二季度，橋水加倉(cāng)了第二大重倉(cāng)股SPDRGoldTrust黃金ETF，增持幅度高達(dá)34%。二季度末，該ETF占投資組合比例為15.34%，持倉(cāng)價(jià)值超9億美元。在橋水二季度前五大增持股中，該黃金ETF排名第二。

    此外，橋水對(duì)第五大重倉(cāng)股IshareGoldTrust(IAU)的增持比例也高達(dá)35%。

    7月，達(dá)里奧周四在彭博全球資產(chǎn)所有者論壇上表示，投資者應(yīng)優(yōu)先青睞股票和黃金，而不是債券和現(xiàn)金，因?yàn)楹笳叩幕貓?bào)率是負(fù)的，央行未來還會(huì)繼續(xù)大開印鈔機(jī)。

    達(dá)里奧堅(jiān)信，各國(guó)央行將需要繼續(xù)向經(jīng)濟(jì)注入資金。“你會(huì)看到央行的資產(chǎn)負(fù)債表急劇膨脹，他們不得不這么做，因?yàn)榇谙鲁?rdquo;，達(dá)里奧說。

    黃金期貨重回1960關(guān)口A股黃金概念股尾盤拉升

    黃金價(jià)格今天也迅速拉升。Comex黃金重回1980美元/關(guān)口。

    現(xiàn)貨黃金重回1970美元/盎司關(guān)口。

    A股黃金板塊在尾盤也迅速拉升。

    多支黃金概念股紛紛上揚(yáng)。

    巴菲特曾多次批駁黃金投資價(jià)值

    一直以來，巴菲特都對(duì)黃金類資產(chǎn)不太感興趣。

    2019年，他曾表示，“這種神奇的金屬不是美國(guó)人勇氣的對(duì)手。”

    巴菲特還認(rèn)為，黃金不具備生產(chǎn)能力。2018年5月，在伯克希爾哈撒韋的股東大會(huì)上，巴菲特講道：“作為非生產(chǎn)性資產(chǎn)，黃金自然是沒有‘生產(chǎn)能力’的。

    這也就是說，黃金本身變不出更多的黃金，也無法產(chǎn)生其他的任何價(jià)值。收購(gòu)油田，油田可以產(chǎn)出石油，收購(gòu)工廠，工廠可以制造產(chǎn)品，投資股票，股票可以產(chǎn)生股息……但購(gòu)買了一盎司黃金后，即使過了幾百年，它也依然還是一盎司黃金。”

    他還表示，76年前(1942年以來)在標(biāo)普500投資1萬美金，將可獲得5100萬美金的回報(bào)，但投資1萬美金到黃金只能換回40萬美金。這意味著，投資標(biāo)普500和投資黃金的收益差距達(dá)到130倍。

    此外，巴菲特還堅(jiān)信黃金的實(shí)際用途不足。他曾在演講中提到，“我們把黃金從非洲或者其他地方的地下挖出來，冶煉熔鑄后，再去找個(gè)新地方重新埋到地下，還要雇人看守，這一切都是無用功。如果火星上有生命在觀察我們的這種行為，一定會(huì)感到十分疑惑。”

    巴菲特認(rèn)為，黃金的用處包括可加工為珠寶首飾等，但這并不足以支撐起廣泛的需求。而銅、鋼鐵等非生產(chǎn)性資產(chǎn)，雖然也不具備生產(chǎn)能力，但有廣泛的用途，因而還可以指望通過需求提升來推高價(jià)格。

    黃金未來走勢(shì)如何？

    即使黃金價(jià)格出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)，瑞信銀行(CreditSuisse)近日依然大幅上調(diào)2021年黃金價(jià)格預(yù)期，由原來的1800美元上調(diào)至2500美元。

    瑞信銀行認(rèn)為，“完美風(fēng)暴”包括弱勢(shì)美元、美國(guó)債息向下，以及普遍的通脹預(yù)期均推高金價(jià)至紀(jì)錄高位，而金飾需求一旦回升也會(huì)對(duì)金價(jià)帶來支持。

    黑石集團(tuán)(BlackstoneGroup)副主席韋恩(ByronWien)表示，隨著標(biāo)指接近歷史高位，反映美股已“充分定價(jià)”，建議投資者轉(zhuǎn)為購(gòu)買黃金，以對(duì)沖美元進(jìn)一步走弱的風(fēng)險(xiǎn)。

    韋恩指出，美元已經(jīng)偏軟，保護(hù)自己不受此影響的方法之一是持有黃金，今年黃金在投資組合中一直是一項(xiàng)不錯(cuò)的資產(chǎn)，又認(rèn)為個(gè)人投資者持有一些黃金倉(cāng)位是合理的。

    更有人放出豪言稱，金價(jià)在本世紀(jì)末能漲到15000美元，而金價(jià)近期的回調(diào)或是最后一次入場(chǎng)機(jī)會(huì)。Goehring&RozencwajgLeighAssociates管理合伙人LeighGoehring認(rèn)為，他預(yù)計(jì)金價(jià)今年將跌破每盎司1,700美元，到2020年將重回每盎司15,000美元的軌道。

    也有網(wǎng)友質(zhì)疑稱，這個(gè)長(zhǎng)期看得太長(zhǎng)了，沒有太大的意義，到時(shí)候這個(gè)分析師都不存在了。

    也有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，黃金價(jià)格的回調(diào)或?qū)⒊掷m(xù)。

    業(yè)內(nèi)人士稱，“考慮到黃金極度看漲的人氣，再加上龐大的倉(cāng)位配置和投機(jī)活動(dòng)，黃金回調(diào)仍有繼續(xù)的空間。”
德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)在比較了黃金2013年的下跌后表示價(jià)格調(diào)整或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)周，“我們不太可能看到金價(jià)迅速回到此前創(chuàng)下的歷史高點(diǎn)。”